بهترین سهام سودده کانادا در سال ۲۰۲۵

سهام شرکت‌هایی که هم از ترازنامه‌های سالم برخوردارند و هم سود نقدی قابل‌توجهی پرداخت می‌کنند، می‌توانند برای سرمایه‌گذاران منبعی پایدار از درآمد ایجاد کرده، در برابر افت‌های بازار نقش ضربه‌گیر داشته باشند و در عین حال، بازدهی مناسبی را در بلندمدت رقم بزنند.

در سال ۲۰۲۵، در میان برترین سهام سودده کانادا، نام شرکت‌های فعال در حوزه طلا مانند Lundin Gold (LUG) و Barrick Mining (ABX) و همچنین شرکت مدیریت دارایی Sprott Natural Resource Investment Partners (SII) بیش از دیگران به چشم می‌خورد.

برای شناسایی ۱۰ سهم برتر سودده سال، شاخص Morningstar Canada Index — که عملکرد بازار گسترده سهام کانادا را با پوشش حدود ۹۷ درصد ارزش بازار دنبال می‌کند — مبنا قرار گرفت. در این غربالگری، شرکت‌هایی با بازده سود نقدی پیش‌بینی‌شده حداقل ۱.۵ درصد انتخاب شدند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) کنار گذاشته شدند.

بهترین سهام سودده کانادا در سال ۲۰۲۵

• Lundin Gold (LUG)
• Barrick Mining (ABX)
• Sprott Natural Resource Investment Partners (SII)
• Finning International (FTT)
• B2Gold (BTO)
• Toronto-Dominion Bank (TD)
• Tamarack Valley Energy (TVE)
• Quebecor (QBR.B)
• Saputo (SAP)
• Power Corporation of Canada (POW)

عملکرد سهام سودده چگونه بوده است؟

در یک ماه گذشته، شاخص Morningstar Canada Dividend Growth Index — که سهام دارای سابقه رشد پایدار سود نقدی را دنبال می‌کند — ۲.۳۲ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص Morningstar Canada Dividend Yield Focus Index که بر سهام سودده باکیفیت تمرکز دارد، ۰.۷۹ درصد افزایش یافته است.

در بازه ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر، شاخص رشد سود نقدی کانادا ۲۰.۶۲ درصد و شاخص تمرکز بر بازده سود نقدی ۲۸.۸۰ درصد رشد را ثبت کرده‌اند.
در همین حال، کل بازار سهام کانادا بر اساس Morningstar Canada Index در مقیاس ماهانه ۱.۳۵ درصد و در مقیاس سالانه ۳۲.۲۶ درصد افزایش یافته است.

بازده سود و شاخص‌های کلیدی سهام برتر سودده ۲۰۲۵

Lundin Gold

این شرکت معدنی فعال در حوزه طلا در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۲۹۱.۱۳ درصد را تجربه کرده و بازده سالانه سه‌ساله آن به ۱۰۸.۰۹ درصد رسیده است. قیمت سهام لاندین ۱۱۴.۰۲ دلار کانادا و بازده سود نقدی پیش‌بینی‌شده آن ۳.۸۷ درصد است. سود نقدی سالانه این شرکت ۴.۴۱ دلار به ازای هر سهم اعلام شده و امتیاز آن در رتبه‌بندی مورنینگ‌استار ۲ ستاره است.

Barrick Mining

بریک در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۷۳.۸۱ درصدی و بازده سالانه سه‌ساله ۳۸.۴۶ درصدی همراه بوده است. قیمت هر سهم ۵۹.۷۹ دلار کانادا و بازده سود نقدی آن ۱.۶۱ درصد است. این سهم با ۵۷ درصد بالاتر از ارزش منصفانه معامله می‌شود و رتبه یک‌ستاره مورنینگ‌استار را دارد.

Sprott Natural Resource Investment Partners

این شرکت مدیریت دارایی در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۱۲۶.۸۲ درصد ثبت کرده است. قیمت سهام آن ۱۳۴.۴۴ دلار کانادا و بازده سود نقدی پیش‌بینی‌شده ۱.۶۷ درصد است. سود نقدی سالانه ۲.۲۴ دلار به ازای هر سهم و رتبه ۲ ستاره از مورنینگ‌استار از دیگر ویژگی‌های این سهم است.

Finning International

فینینگ در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۹۸.۳۵ درصد رشد داشته است. قیمت سهم ۷۴.۳۷ دلار کانادا و بازده سود نقدی آن ۱.۶۳ درصد اعلام شده و رتبه ۲ ستاره مورنینگ‌استار را دریافت کرده است.

B2Gold

این شرکت طلا در سال ۲۰۲۵ رشد ۷۸.۷۴ درصدی را تجربه کرده است. قیمت سهام ۶.۱۸ دلار کانادا و بازده سود نقدی پیش‌بینی‌شده ۱.۷۸ درصد است.

Toronto-Dominion Bank

بانک تی‌دی با رشد ۷۴.۵۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ و بازده سود نقدی ۳.۳۴ درصدی، از جمله سهام بانکی برجسته به شمار می‌رود. این سهم با وجود برخورداری از «مزیت رقابتی گسترده»، حدود ۱۲ درصد بالاتر از ارزش منصفانه معامله می‌شود.

Tamarack Valley Energy

این شرکت نفت و گاز در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته و بازده سود نقدی آن حدود ۲ درصد است.

Quebecor

سهام شرکت مخابراتی کبکور با رشد ۶۸.۵۷ درصدی در سال ۲۰۲۵ و بازده سود نقدی ۲.۷۱ درصدی همراه بوده است.

Saputo

ساپوتو در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۶۸.۴۳ درصد ثبت کرده است، اما سهام آن بیش از ۵۰ درصد بالاتر از ارزش منصفانه معامله می‌شود.

Power Corporation of Canada

این شرکت فعال در حوزه خدمات مالی و بیمه با رشد ۶۸.۱۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ و بازده سود نقدی ۳.۳۶ درصدی، در میان گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

پیشنهادهایی برای یافتن سهام سودده بیشتر

سرمایه‌گذارانی که به دنبال ایده‌های بیشتر در حوزه سهام سودده یا سهام ارزنده هستند، می‌توانند از ابزار Morningstar Stock Screener برای فیلتر کردن سهام بر اساس بازده سود نقدی، نسبت‌های ارزشی و سایر معیارها استفاده کنند. همچنین بررسی فهرست کامل سهام موجود در شاخص Morningstar Canada Dividend Yield Focus Index می‌تواند به شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری‌شده با رتبه‌های ۴ یا ۵ ستاره کمک کند.

کارشناسان مورنینگ‌استار تأکید می‌کنند که در سرمایه‌گذاری، صرفاً سود نقدی اهمیت ندارد و عواملی مانند ارزش‌گذاری و مزیت رقابتی شرکت‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بلندمدت سهام ایفا می‌کنند.